万科物业出纳究竟做什么？

在万科物业这样大型且专业的物业服务企业中，出纳岗位起着至关重要的作用，承担着一系列与资金管理和财务事务相关的工作。

日常资金收付管理

收取各类费用：万科物业所服务的项目众多，涉及大量的费用收取工作，出纳需要负责收取业主的物业费、停车费、水电费等各项费用，在收取过程中，要严格按照公司规定的收费标准和流程操作，确保每一笔费用的收取准确无误，对于物业费的收取，要根据业主房屋的面积、收费标准等计算出具体金额，然后通过现金、刷卡、线上支付等多种方式收取，并及时开具相应的发票或收据。

支付各项款项：除了收取费用，出纳还需要处理物业日常运营中的各项支出，这包括支付员工的工资、奖金、报销费用，以及向供应商支付物资采购款、设备维修款等，在支付款项时，出纳要仔细审核相关的支付申请和凭证，确保款项的支付符合公司的财务制度和审批流程，在支付员工报销费用时，要检查报销发票的真实性、合法性，以及报销金额是否与申请一致。

现金和银行账户管理

现金管理：出纳要负责公司现金的保管和日常收支，每日下班前，要对库存现金进行盘点，确保账实相符，要严格遵守现金管理制度，控制现金的使用范围和限额，避免出现现金短缺或溢余的情况，对于超过一定金额的现金支付，要及时存入银行，以保证资金的安全。

银行账户管理：万科物业通常会有多个银行账户，出纳需要负责这些账户的日常管理工作，包括办理银行账户的开户、销户、变更等手续，及时掌握银行账户的余额情况，定期与银行进行对账，确保银行账户的资金安全和账目准确，每月初要获取银行对账单，与公司的银行存款日记账进行核对，对于未达账项要及时查明原因并进行调整。

票据和印章管理

票据管理：出纳要负责管理公司的各类票据，如支票、汇票、发票等，要建立票据使用登记制度，对票据的购买、领用、使用和注销进行详细记录，在使用票据时，要严格按照规定的流程和要求进行操作，确保票据的安全和有效使用，在开具支票时，要填写正确的金额、收款人、日期等信息，并加盖相应的印章。

印章管理：公司的财务印章是重要的财务凭证，出纳要妥善保管财务专用章和法人章等印章，在使用印章时，要严格按照公司的印章管理制度进行审批和登记，确保印章的使用符合规定，在支付款项时，只有在相关的支付申请经过审批后，才能加盖财务印章。

财务数据记录和报表编制

记录资金收支情况：出纳要及时、准确地记录每一笔资金的收支情况，将其录入到公司的财务系统中，这些记录是公司财务核算的基础，对于保证财务数据的准确性和完整性至关重要，在收取业主物业费后，要及时在财务系统中记录收款日期、金额、业主姓名等信息。

编制资金报表：出纳需要定期编制资金报表，如现金日报表、银行存款余额调节表等，向公司管理层反映公司的资金状况，这些报表可以帮助管理层及时了解公司的资金流动情况，合理安排资金使用，通过现金日报表，管理层可以了解当天公司的现金收入和支出情况，以及现金的余额。

万科物业的出纳岗位涵盖了资金收付、账户管理、票据印章管理以及财务数据记录和报表编制等多个方面的工作，是保障公司财务正常运转的重要环节。